La conciliation consiste à comparer deux comptes, à une date déterminée, afin de vérifier la concordance entre les soldes et de relever les différences. La conciliation la plus courante consiste à comparer un compte de catégorie Actif – Banque avec le relevé provenant de la banque.
Pour créer une conciliation, procéder comme suit :
les transactions conciliées.
les transactions conciliées qui ont été masquées précédemment.
les transactions postdatées.
de conciliation. Ce rapport permet de consulter la liste des transactions en circulation après la conciliation, de vérifier que les soldes aux livres concordent avec ceux du relevé bancaire et qu’aucune transaction associée au compte n’a été oubliée.