Transférer les données des auxiliaires au grand livre

Plusieurs transactions sont enregistrées dans le système au fil des jours et des semaines. Toutefois, elles ne sont pas transférées au grand livre immédiatement

Avec le module Clients et le module Fournisseurs, il est possible de générer un rapport en mode Consultation sommaire ou détaillée en vue d’avoir un aperçu de l’effet comptable. Le rapport peut ensuite être généré en mode Transfert au grand livre afin de transférer les données au grand livre.

Pour générer le rapport journalier (Clients) ou le rapport hebdomadaire (Fournisseurs), procéder comme suit :

1. Sous l’onglet Clients, groupe Opérations, cliquer sur le bouton Rapport journalier pour afficher la fenêtre correspondante.
   OU
2. Sous l’onglet Fournisseurs, groupe Opérations, cliquer sur bouton Rapport hebdomadaire pour afficher la fenêtre correspondante.

   

3. Sélectionner le type de rapport à produire :
   • Consultation sommaire : affiche un résumé des transactions par recevable/payable. Le rapport n’est pas transféré au grand livre.
   • Consultation détaillée : affiche les transactions et présente une écriture par type de transaction pour chaque recevable/payable. Le rapport n’est pas transféré au grand livre.
   • Transfert au grand livre : affiche le rapport et transfère les données selon l’option sélectionnée dans la configuration du module Clients ou du module Fournisseurs :
     • Sommaire : le rapport est enregistré dans les archives et une écriture englobant toutes les transactions est transférée au grand livre.
     • Détaillé : le rapport est enregistré dans les archives et une écriture pour chaque transaction est transférée au grand livre.
4. Cliquer sur le bouton Générer. Le rapport s’affiche à l’écran.
5. Après avoir consulté les données, fermer la fenêtre du rapport. La fenêtre Destination du transfert s’affiche si le mode sélectionné au préalable était Transfert au grand livre.

   

6. Cliquer sur Procéder. Un message indique que la procédure de transfert s’est déroulée avec succès.
7. Cliquer sur OK.
   Les données sont transférées au grand livre de façon sommaire ou détaillée.